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用友T+软件资产负债表不平怎么办

人气:546 日期: 2020-09-15

月末结账发现资产负债表不平?下面我们着重讲解用友T+软件出现资产负债表不平排查思路。

1、凭证是否记账

首先检查凭证有没有记账的情况,表试算发现不平。此时我们可以将凭证记账后再去重新试算,或者试算时勾选包含未记账凭证。之后,试算结果平衡即可了。




2、没有做期间损益结转

没有做期间损益结转或者只是结转了一部分的话,也会出现资产负债表不平的状况。这时候,可以查看科目余额表看下损益类科目有无余额,若有余额则没有做结转。



查看科目余额表如果发现损益类科目确实有余额,需要进行期间损益结转生成凭证后记账,再去试算查看报表结果。



3、新增的一级科目报表中没有设置其取数公式

首先,需要确认是否新增了一级科目但报表中没有设置此科目的取数公式。如果确实没有,则需要在模板设计的资产负债负债表中添加对应科目;

怎么确认呢?只要将科目余额表与报表进行核对,就会发现新增了一个一级科目,此时在【T-UFO】-【报表设计】中将公式设置好:



新增科目公式后,保存然后再在【报表数据】中试算,这时候报表就会平啦!



4、报表中“未分配利润”这项公式的正确性

这种情况下,首先要检查报表中“未分配利润”这一项的公式是否正确。有些报表中只有未分配利润的科目,通常需设置为未分配利润科目+本年利润科目的数;



5、制造费用有无结转


如果是制造费用结转问题造成的报表不平,则需要先将制造费用结转到生产成本科目下;





查看报表与余额表,发现其他数据都正常,只是报表相差的200是余额表中制造费用有余额,将制造费用结转后再重新试算。



6、期初不平

还有一种情况就是资产负债表期初就不平。期初造成的期末余额不平,先在科目期初中进行试算平衡,然后再将科目期初与之前的期末数据进行核对,再将科目期初补录好后再出报表;

操作方法

发现资产与负债期初的时候就不平,我们在科目期初界面进行试算平衡。


发现科目期初确实试算不平衡,并且与之前的数据核对,检查到是有个科目的期初忘记录入了,重新补录后期初后再重新试算出报表。




如此一来,生成报表资产与负债的期初与期末都相等。

 


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